1.根據(jù)客戶提供的支票日記賬收取的金額和金融機(jī)構(gòu)的報(bào)表對票據(jù)進(jìn)行核對，并盡快與客戶溝通票據(jù)中存在的問題。
2.準(zhǔn)備會(huì)計(jì)單據(jù)，錄入財(cái)務(wù)軟件，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后結(jié)賬，打印明細(xì)賬和總賬，編制資產(chǎn)負(fù)債表，計(jì)算稅金，審核后填寫納稅申報(bào)表。
3.與客戶核對應(yīng)收、應(yīng)對等往來賬目，提示客戶賬務(wù)問題的安全隱患，給出合理建議。